Criar um Ciclo de Pagamento Completo
Este tutorial guia-o atraves de todas as etapas de um ciclo de pagamento, da criacao ao encerramento.
Visao geral do processo
Criacao → Geracao → Validacao → Execucao → Encerramento
Tempo estimado: Variavel segundo o numero de beneficiarios
Etapa 1: Criar o ciclo
Aceder ao formulario
- Clique em Transferencias Monetarias > Ciclos
- Clique em Novo ciclo
Preencher as informacoes
| Campo | Exemplo | Descricao |
|---|---|---|
| Nome | Janeiro 2024 | Nome descritivo do ciclo |
| Programa | Programa Familia | Programa associado |
| Data de inicio | 01/01/2024 | Inicio do periodo |
| Data de fim | 31/01/2024 | Fim do periodo |
| Montante/benef. | 15000 | Montante por beneficiario |
Guardar
- Verifique as informacoes
- Clique em Criar
- O ciclo e criado com o estado Planeado
Etapa 2: Gerar os pagamentos
Lancar a geracao
- Abra o ciclo criado
- Clique em Gerar pagamentos
- Confirme
Aguardar o processamento
A geracao pode demorar alguns minutos segundo o numero de beneficiarios.
Uma barra de progresso e apresentada.
Verificar o resultado
Apos a geracao:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Beneficiarios | 1.500 |
| Montante total | 22.500.000 FCFA |
| Estado | Preparacao |
Examinar as exclusoes
Alguns beneficiarios podem ser excluidos:
- Inativos
- Sem conta de pagamento
- Nao conformes com as condicionalidades
Clique em Ver exclusoes para a lista detalhada.
Etapa 3: Verificar os pagamentos
Lista de pagamentos
O separador Pagamentos apresenta todas as transferencias geradas:
| Coluna | Descricao |
|---|---|
| Referencia | Codigo unico do pagamento |
| Beneficiario | Nome do chefe de agregado |
| Montante | Soma a transferir |
| Modo | Mobile Money ou Banco |
| Conta | Numero da conta |
Filtrar e verificar
- Utilize os filtros para refinar a lista
- Verifique alguns pagamentos aleatoriamente
- Corrija os erros se necessario
Modificar um pagamento
Para corrigir um pagamento:
- Clique no pagamento
- Modifique as informacoes
- Guarde
Etapa 4: Submeter para validacao
Pre-requisitos
Antes de submeter:
- ✅ Todos os pagamentos estao verificados
- ✅ O montante total esta correto
- ✅ Nenhum erro pendente
Submeter
- Clique em Submeter para validacao
- Adicione um comentario se necessario
- Confirme
O ciclo passa ao estado Submetido.
Etapa 5: Validacao
Niveis de validacao
Segundo a configuracao, o ciclo passa por varios niveis:
| Nivel | Validador | Acao |
|---|---|---|
| Nivel 1 | Gestor | Validacao tecnica |
| Nivel 2 | Supervisor | Validacao orcamental |
| Nivel 3 | Diretor | Aprovacao final |
Validar (se for validador)
- Recebe uma notificacao
- Abra o ciclo
- Examine os detalhes
- Clique em Aprovar ou Rejeitar
Rejeicao
Em caso de rejeicao:
- O ciclo regressa a Preparacao
- O motivo de rejeicao e registado
- O iniciador e notificado
Etapa 6: Exportar para os operadores
Uma vez validado
- Clique em Exportar
- Selecione o formato do operador:
- Orange Money
- Free Money
- Wave
- Banco (SEPA)
Ficheiros gerados
Um ficheiro e gerado por operador com:
- Lista de beneficiarios
- Numeros de conta
- Montantes
Transmitir aos operadores
- Descarregue os ficheiros
- Transmita a cada operador segundo o seu processo
- Conserve os avisos de rececao
Etapa 7: Acompanhar a execucao
Estados dos pagamentos
Durante a execucao, os estados evoluem:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendente | Ainda nao processado |
| Enviado | Transmitido ao operador |
| Pago | Recebido pelo beneficiario |
| Falha | Transferencia falhada |
Importar retornos
- Receba os ficheiros de retorno dos operadores
- Clique em Importar retornos
- Selecione o ficheiro
- Os estados sao atualizados
Gerir as falhas
Para os pagamentos falhados:
- Identifique a causa (numero invalido, etc.)
- Corrija as informacoes
- Relance o pagamento
Etapa 8: Encerrar o ciclo
Condicoes de encerramento
- ✅ Todos os pagamentos estao processados
- ✅ As falhas estao resolvidas ou documentadas
- ✅ A reconciliacao esta completa
Encerrar
- Clique em Encerrar ciclo
- Confirme
O ciclo passa ao estado Encerrado e e arquivado.
Resumo do ciclo
| Etapa | Estado | Acao |
|---|---|---|
| 1 | Planeado | Criar o ciclo |
| 2 | Preparacao | Gerar os pagamentos |
| 3 | Preparacao | Verificar os pagamentos |
| 4 | Submetido | Submeter para validacao |
| 5 | Validado | Validacao multi-niveis |
| 6 | Validado | Exportar para operadores |
| 7 | Em curso | Acompanhar a execucao |
| 8 | Encerrado | Encerrar o ciclo |
Proximos passos
Parabens!
Sabe agora como gerir um ciclo de pagamento completo!