Creer un Cycle de Paiement Complet
Ce tutoriel vous guide a travers toutes les etapes d'un cycle de paiement, de la creation a la cloture.
Vue d'ensemble du processus
Creation → Generation → Validation → Execution → Cloture
Temps estime : Variable selon le nombre de beneficiaires
Etape 1 : Creer le cycle
Acceder au formulaire
- Cliquez sur Transferts Monetaires > Cycles
- Cliquez sur Nouveau cycle
Remplir les informations
| Champ | Exemple | Description |
|---|---|---|
| Nom | Janvier 2024 | Nom descriptif du cycle |
| Programme | Programme Famille | Programme de rattachement |
| Date debut | 01/01/2024 | Debut de la periode |
| Date fin | 31/01/2024 | Fin de la periode |
| Montant/benef. | 15000 | Montant par beneficiaire |
Enregistrer
- Verifiez les informations
- Cliquez sur Creer
- Le cycle est cree en statut Planifie
Etape 2 : Generer les paiements
Lancer la generation
- Ouvrez le cycle cree
- Cliquez sur Generer les paiements
- Confirmez
Attendre le traitement
La generation peut prendre quelques minutes selon le nombre de beneficiaires.
Une barre de progression s'affiche.
Verifier le resultat
Apres generation :
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Beneficiaires | 1 500 |
| Montant total | 22 500 000 FCFA |
| Statut | Preparation |
Examiner les exclusions
Certains beneficiaires peuvent etre exclus :
- Inactifs
- Sans compte de paiement
- Non-conformes aux conditionnalites
Cliquez sur Voir les exclusions pour la liste detaillee.
Etape 3 : Verifier les paiements
Liste des paiements
L'onglet Paiements affiche tous les transferts generes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Reference | Code unique du paiement |
| Beneficiaire | Nom du chef de menage |
| Montant | Somme a transferer |
| Mode | Mobile Money ou Banque |
| Compte | Numero du compte |
Filtrer et verifier
- Utilisez les filtres pour affiner la liste
- Verifiez quelques paiements au hasard
- Corrigez les erreurs si necessaire
Modifier un paiement
Pour corriger un paiement :
- Cliquez sur le paiement
- Modifiez les informations
- Enregistrez
Etape 4 : Soumettre pour validation
Prerequis
Avant de soumettre :
- ✅ Tous les paiements sont verifies
- ✅ Le montant total est correct
- ✅ Aucune erreur en suspens
Soumettre
- Cliquez sur Soumettre pour validation
- Ajoutez un commentaire si necessaire
- Confirmez
Le cycle passe en statut Soumis.
Etape 5 : Validation
Niveaux de validation
Selon la configuration, le cycle passe par plusieurs niveaux :
| Niveau | Validateur | Action |
|---|---|---|
| Niveau 1 | Gestionnaire | Validation technique |
| Niveau 2 | Superviseur | Validation budgetaire |
| Niveau 3 | Directeur | Approbation finale |
Valider (si vous etes validateur)
- Vous recevez une notification
- Ouvrez le cycle
- Examinez les details
- Cliquez sur Approuver ou Rejeter
Rejet
En cas de rejet :
- Le cycle retourne en Preparation
- Le motif de rejet est enregistre
- L'initiateur est notifie
Etape 6 : Exporter pour les operateurs
Une fois valide
- Cliquez sur Exporter
- Selectionnez le format operateur :
- Orange Money
- Free Money
- Wave
- Banque (SEPA)
Fichiers generes
Un fichier est genere par operateur avec :
- Liste des beneficiaires
- Numeros de compte
- Montants
Transmettre aux operateurs
- Telechargez les fichiers
- Transmettez a chaque operateur selon leur processus
- Conservez les accuses de reception
Etape 7 : Suivre l'execution
Statut des paiements
Pendant l'execution, les statuts evoluent :
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Non encore traite |
| Envoye | Transmis a l'operateur |
| Paye | Recu par le beneficiaire |
| Echec | Transfert echoue |
Importer les retours
- Recevez les fichiers de retour des operateurs
- Cliquez sur Importer retours
- Selectionnez le fichier
- Les statuts sont mis a jour
Gerer les echecs
Pour les paiements en echec :
- Identifiez la cause (numero invalide, etc.)
- Corrigez les informations
- Relancez le paiement
Etape 8 : Cloturer le cycle
Conditions de cloture
- ✅ Tous les paiements sont traites
- ✅ Les echecs sont resolus ou documentes
- ✅ La reconciliation est complete
Cloturer
- Cliquez sur Cloturer le cycle
- Confirmez
Le cycle passe en statut Cloture et est archive.
Resume du cycle
| Etape | Statut | Action |
|---|---|---|
| 1 | Planifie | Creer le cycle |
| 2 | Preparation | Generer les paiements |
| 3 | Preparation | Verifier les paiements |
| 4 | Soumis | Soumettre pour validation |
| 5 | Valide | Validation multi-niveaux |
| 6 | Valide | Exporter pour operateurs |
| 7 | En cours | Suivre l'execution |
| 8 | Cloture | Cloturer le cycle |
Prochaines etapes
Felicitations !
Vous savez maintenant gerer un cycle de paiement complet !