Validação dos Ciclos
Os ciclos de pagamento seguem um processo de validação multinível antes da execução.
Fluxo de validação
Preparação → Submetido → Nível 1 → Nível 2 → ... → Validado
O número de níveis de validação é configurável pelo administrador.
Submeter para validação
Uma vez gerados os pagamentos:
- Abra o ciclo
- Verifique as informações
- Clique em Submeter para validação
- Adicione um comentário (opcional)
- Confirme
O ciclo passa para o estado Submetido e aguarda a aprovação do primeiro nível.
Permissão necessária: transferts.cycles_submit
Níveis de validação
Configuração
Os níveis são definidos nas configurações:
| Nível | Função | Descrição |
|---|---|---|
| Nível 1 | Gestor | Validação técnica |
| Nível 2 | Supervisor | Validação orçamental |
| Nível 3 | Diretor | Validação final |
Progressão
Cada nível deve aprovar antes de passar ao seguinte. Uma rejeição em qualquer nível devolve o ciclo para correção.
Validar um ciclo
Os validadores recebem uma notificação quando um ciclo é submetido ao seu nível.
Aprovar
- Abra o ciclo
- Examine os detalhes:
- Número de beneficiários
- Montante total
- Lista dos pagamentos
- Clique em Aprovar
- Adicione um comentário (opcional)
- Confirme
O ciclo passa para o nível seguinte ou torna-se Validado se era o último nível.
Permissão necessária: transferts.cycles_validate
Rejeitar
- Abra o ciclo
- Clique em Rejeitar
- Introduza o motivo da rejeição (obrigatório)
- Confirme
O ciclo regressa ao estado Preparação para correção.
Histórico de validação
O separador Histórico mostra:
| Informação | Descrição |
|---|---|
| Data | Data e hora da ação |
| Nível | Nível de validação em questão |
| Ação | Submissão, Aprovação, Rejeição |
| Utilizador | Pessoa que efetuou a ação |
| Comentário | Comentário associado |
Após a validação
Uma vez o ciclo Validado:
- Os pagamentos estão prontos para execução
- Os ficheiros de exportação podem ser gerados
- O ciclo pode ser transmitido aos operadores
Executar o ciclo
Para lançar as transferências:
- Abra o ciclo validado
- Clique em Executar
- Confirme
O ciclo passa para o estado Em curso.
Acompanhamento da execução
Durante a execução:
- A taxa de realização é exibida
- Os estados dos pagamentos são atualizados
- As falhas são sinalizadas
Estados dos pagamentos
| Estado | Descrição |
|---|---|
| Em espera | Pagamento gerado, não enviado |
| Enviado | Transmitido ao operador |
| Pago | Recebido pelo beneficiário |
| Falha | Transferência falhada |
Encerrar um ciclo
Uma vez tratados todos os pagamentos:
- Abra o ciclo
- Clique em Encerrar
- Confirme
O ciclo passa para o estado Encerrado e é arquivado.
Documentos de validação
Documentos podem ser anexados ao ciclo:
- Carta de pedido de transferência
- Ata de validação
- Lista dos beneficiários
Utilize o separador Documentos para gerir os anexos.