Transferts
Un transfert regroupe les paiements versés aux bénéficiaires d'un programme pour une période donnée (par exemple « Paiement janvier 2026 »).
Les paiements des accompagnatrices communautaires (cuidadors) ne passent pas par cet écran. Ils se gèrent dans Accompagnatrices → Cycles de paiement (voir Suivi des paiements).
Accès
Menu latéral : Transferts Monétaires → Transferts.
Droits nécessaires (Paramètres → Rôles) : Consulter les cycles pour voir la liste, Créer des cycles pour créer un transfert, Valider les cycles pour valider.
Vous ne voyez que les transferts des projets auxquels votre institution et votre compte sont rattachés.
Cycle de vie d'un transfert
Planifié → Préparation → Validé → En cours → Terminé
| Statut | Signification | Ce qui fait avancer |
|---|---|---|
| Planifié | Transfert créé, aucun paiement | Générer les paiements |
| Préparation | Paiements générés, à vérifier | Validation (rapide ou multi-niveaux) |
| Validé | Prêt à être envoyé à l'opérateur | Export du fichier ST |
| En cours | Fichier ST transmis, paiements en cours chez l'opérateur | Import du fichier CT |
| Terminé | Plus aucun paiement en cours | – |
| Rejeté | Refusé lors de la validation multi-niveaux | Correction puis nouvelle soumission |
Le filtre de statut propose aussi Clôturé.
Aucune API d'opérateur n'est connectée au SIG. Les paiements partent par un fichier ST (généré par le SIG et remis à l'opérateur) et leurs résultats reviennent par un fichier CT (renvoyé par l'opérateur). L'exécution directe des paiements depuis le SIG attend l'intégration TELECEL.
Liste des transferts
Indicateurs
En haut de page : Total transferts, Transferts actifs, Bénéficiaires prévus, Montant total prévu.
Recherche et filtres
- Recherche par code, nom ou programme.
- Filtre Projet et filtre Statut.
- Filtres avancés : Période, Montant (FCFA), Nb bénéficiaires.
Cartes de transfert
Chaque carte affiche le code, le nom, le programme, les dates, le nombre de bénéficiaires et les montants.
- Le badge Auto signale un transfert créé par la récurrence.
- Le badge Projet archivé · lecture seule signale un transfert d'un projet archivé (PRSSB) : il se consulte mais ne se modifie plus.
Actions
- Nouveau transfert : voir Créer un transfert.
- Valider : apparaît sur un transfert en Préparation et le fait passer directement à Validé (droit Valider les cycles).
- Exporter : liste au format CSV, Excel ou PDF.
- Cliquer sur une carte ouvre la fiche du transfert.
Fiche d'un transfert
Trois vues
Un sélecteur propose trois présentations des mêmes informations :
- V1 Hiérarchique (par défaut) : synthèse, actions rapides, puis paiements regroupés par zone.
- V2 Opérationnel : tableau de travail des paiements.
- V3 Narrative : récit de l'avancement du transfert.
Actions rapides
| Action | Effet |
|---|---|
| Générer les paiements | Crée un paiement par bénéficiaire actif du programme. Voir Générer les paiements |
| Ajouter les nouveaux bénéficiaires | Ajoute les bénéficiaires apparus depuis la génération |
| Lettre de transfert | Lettre officielle à l'opérateur, par compte opérateur. Envoi par e-mail ou impression |
| Export avancé | Fichier ST pour l'opérateur ou Excel interne. Voir Export des paiements |
| Importer réconciliation | Import du fichier CT renvoyé par l'opérateur. Voir Réconciliation |
| Rapport de justification | Bilan des transferts réalisés |
Le compte opérateur du transfert se change en cliquant sur son nom (Changer le compte opérateur).
Validation multi-niveaux
Le bloc Validation multi-niveaux suit les deux niveaux requis : RAF, puis Coordinateur. Voir Validation des transferts.
Paiements
Statuts d'un paiement :
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Généré, pas encore transmis |
| En cours | Inclus dans un fichier ST transmis à l'opérateur |
| Exécuté | Confirmé payé par le fichier CT |
| Échoué | Refusé par l'opérateur |
Documents
Le panneau Documents conserve les pièces du transfert (droit Gérer les documents des cycles) : lettre de transfert, ordre de paiement, PV de validation, liste des bénéficiaires, rapport de réconciliation, attestation de paiement, bordereau, autre.
Formats acceptés : PDF, JPG, PNG, Excel, 10 Mo au plus.
Écran Paiements
Transferts Monétaires → Paiements liste les paiements d'un transfert choisi dans un sélecteur.
- Indicateurs : Bénéficiaires, Montant prévu, Montant payé, et un compteur par statut.
- Filtre par statut et recherche.
- Voir ouvre le détail d'un paiement : bénéficiaire, opérateur, références interne et externe, réponse de l'opérateur.
Dans cet écran, les paiements exécutés portent le libellé Payé.