Export des Paiements

Les paiements peuvent etre exportes dans differents formats pour transmission aux operateurs ou reporting.

Acces

1. Menu lateral : Transferts Monetaires > Cycles
2. Ouvrez le cycle concerne
3. Cliquez sur Exporter

Formats d'export

Export standard

Format	Description	Usage
CSV	Format texte avec separateurs	Import dans Excel ou autres outils
Excel	Fichier .xlsx avec mise en forme	Consultation et impression
PDF	Document imprimable	Archives et validation

Export operateurs

Formats specifiques pour les operateurs de paiement :

Operateur	Format	Description
Orange Money	CSV specifique	Format requis par Orange
Free Money	CSV specifique	Format requis par Free
Wave	CSV specifique	Format requis par Wave
Banque	SEPA/Virement	Format bancaire standard

Contenu de l'export

Colonnes standard

Colonne	Description
Reference	Reference unique du paiement
Nom beneficiaire	Nom du chef de menage
Telephone	Numero de contact
Numero compte	Mobile Money ou compte bancaire
Montant	Montant a transferer
Statut	Etat du paiement

Colonnes supplementaires

• Code menage
• Region / Secteur / Localite
• Programme
• Date de generation

Exporter un cycle complet

1. Ouvrez le cycle
2. Cliquez sur Exporter
3. Selectionnez le format
4. Telechargez le fichier

L'export inclut tous les paiements du cycle.

Exporter par operateur

Pour generer des fichiers separes par operateur :

1. Cliquez sur Export operateurs
2. Selectionnez les operateurs souhaites
3. Telechargez les fichiers

Chaque operateur recoit un fichier avec uniquement ses beneficiaires.

Filtrer l'export

Avant d'exporter, vous pouvez filtrer :

Filtre	Options
Statut	En attente, Envoye, Paye, Echec
Mode paiement	Mobile Money, Banque
Operateur	Orange, Free, Wave, etc.
Region	Zone geographique

Lettre de transfert

Generez une lettre officielle de demande de transfert :

1. Cliquez sur Generer lettre
2. La lettre est generee en PDF
3. Telechargez et imprimez

Contenu de la lettre

Section	Description
En-tete	Logos officiels (Republique, BM, UNICEF, PCH)
Objet	Reference du cycle et periode
Corps	Resume des paiements a effectuer
Annexe	Liste des beneficiaires par operateur
Signature	Blocs signataires configurables

Resume financier

La lettre inclut un resume par operateur :

Information	Description
Operateur	Nom de l'operateur de paiement
Nombre beneficiaires	Total de beneficiaires
Montant brut	Somme des transferts
Frais estimes	Frais de transaction
Montant total	Brut + frais

Rapport de justification

Pour generer un rapport de justification detaille :

1. Cliquez sur Rapport justification
2. Selectionnez les signataires
3. Le PDF inclut les preuves de paiement

:::tip Configuration Les logos et signataires sont configurables dans Branding et Logos. :::

Liste des beneficiaires

Exportez la liste complete des beneficiaires d'un cycle :

1. Cliquez sur Liste beneficiaires
2. Choisissez le format
3. Telechargez

Utile pour :

• Verification sur le terrain
• Archives
• Audits

Historique des exports

Les exports sont traces dans l'historique :

• Date et heure
• Utilisateur
• Format
• Nombre d'enregistrements

Import des retours

Apres execution, importez les retours des operateurs :

1. Cliquez sur Importer retours
2. Selectionnez le fichier de retour
3. Verifiez la correspondance
4. Validez l'import

Les statuts des paiements sont mis a jour automatiquement.

Reconciliation

Pour rapprocher les paiements :

1. Allez dans Reconciliation
2. Importez les fichiers de l'operateur
3. Le systeme identifie les correspondances
4. Validez les rapprochements

Voir Reconciliation pour plus de details.