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Export des paiements

Le SIG n'est relié à aucune API d'opérateur. Les paiements partent donc chez l'opérateur sous forme de fichier.

  • Le fichier ST est généré par le SIG et remis à l'opérateur.
  • Le fichier CT revient de l'opérateur avec le résultat de chaque paiement. Voir Réconciliation.

Accès​

  1. Menu latéral : Transferts Monétaires → Transferts.
  2. Ouvrez le transfert.
  3. Dans Actions rapides, cliquez sur Export avancé.

Droit nécessaire (Paramètres → Rôles) : Consulter les paiements.

Choisir les paiements​

La fenêtre Exporter les paiements propose :

  • Filtrer par zone géographique : Région, Secteur, Tabanca.
  • Statut : En attente, En cours, Exécuté, Échoué.
  • Champs à exporter, en trois groupes : Informations bénéficiaire, Informations paiement, Localisation. Ce choix vaut pour l'export Excel.

Effacer les filtres revient à l'ensemble des paiements du transfert.

Export ST : pour l'agence de paiement​

Cliquez sur Export ST. Le SIG produit une archive ZIP protégée par mot de passe. Elle contient trois fichiers du même nom, horodaté et suivi du nom de l'agence :

  • le fichier ST au format texte attendu par l'opérateur ;
  • sa version Excel ;
  • sa version PDF.

La fenêtre affiche ensuite :

  • Mot de passe ZIP, avec un bouton Copier ;
  • Hash SHA256 du fichier ST, pour que l'opérateur vérifie l'intégrité ;
  • Télécharger le ZIP.

Transmettez le mot de passe à l'opérateur par un autre canal que l'archive.

Effet sur les statuts

L'export ST fait passer les paiements En attente à En cours, et le transfert à En cours. Exportez donc seulement un transfert validé, et une seule fois par envoi.

Export Excel : usage interne​

Cliquez sur Export Excel. Le fichier n'est pas chiffré et contient les champs choisis. Il ne change aucun statut.

Lettre de transfert​

Lettre de transfert, dans les actions rapides, prépare la lettre officielle qui accompagne le fichier ST.

  1. Choisissez l'opérateur. Chaque lettre ne reprend que les paiements de cet opérateur.
  2. Vérifiez l'aperçu : agence, système, date de réalisation, nombre de transferts, Frais de Transaction, Taxe Administrative, Valeur Brute (XOF), Valeur Totale (XOF).
  3. Cliquez sur Envoi mail pour l'envoyer, ou sur Imprimer pour obtenir un PDF.

Les frais viennent des grilles tarifaires. L'agence, le destinataire et les signataires se règlent dans le compte opérateur.

Rapport de justification​

Rapport de justification produit le bilan des transferts réalisés, à joindre aux pièces justificatives du transfert.

Export de la liste des transferts​

Dans la liste Transferts, le bouton d'export produit la liste des transferts en CSV, Excel ou PDF.